Kunj Bansal’ın orta vadede yükselişe geçtiği 3 sektör


“Sona BLW adlı oto yan hissesi bana iyi görünen bir hisse. Şirket çok iyi gidiyor ve iyi yapmaya devam edecek. Umarım Haziran çeyreği sayısı da iyi gelir,” diyor Yatırım Okuryazarlığı Kurucusu Kunj Bansal .com.

Genel olarak, pazarın dokusunun değiştiği ve piyasada en kötünün geride kaldığına dair bir miktar inanç olduğu göz önüne alındığında. Bu 16000 işaretinin etrafında bir zemin oluşturduk mu?

Piyasayı tahmin etmek her zaman zor olsa da evet gibi görünüyor. Aslında, son sekiz aya bakarsak, trend her seferinde piyasanın düzeldiği ve ardından toparlandığı ve piyasa dibe vurmuş gibi göründüğünde bir sonraki düzeltmede daha da düştü.

Böylece Ekim ayında 18500 küsur küsur doruktan Haziran ortasında 15200’e kadar çıktık.

Ama bu sefer faktörler farklı ve nihayet emtia fiyatları düzeldi. Çelikte keskin düzeltmeler yaptık, keskin düzeltmeler alüminyumda neredeyse %17-18’e ulaştık, bakırda da benzer şekilde %15-16’lık bir düzeltme yaptık, bu iyi bir şey.

Petrol de dün yeniden yükselmesine rağmen nihayet düzeldi.

Böylece birçok şey açıldı. Her şeyden önce, bu emtia düzeltmesi, RBI’ye nihayetinde enflasyon hedefinin ihlal edilmeyebileceği bir nefes alma alanı verdi.

Ayrıca, hükümet bu hafta metal sektöründe daha önce yaptığı birçok görevi yeniden yapılandırdı, böylece mali açık rakamları açısından da biraz nefes aldı ve bu da piyasada 10 yıllık devlet tahvil getirilerinin neredeyse 15 oranında düşmesine neden oldu. bps.

Yani makro düzeyde nefes alma alanı geldi ama şimdi sonuç sezonuyla başlayan mikro geliyor.

İlk çeyrek için sonuç sezonunun iyi olması muhtemel değil. İşin iyi yanı, piyasada biliniyor, o kadar ki, muhtemelen 15200 tuhaf Nifty seviyesine düştüğümüzde inşa edilmiştir.

Kazanç sezonunun eşiğindeyiz, bu nedenle özellikle BT ve tüketim gibi sektörler söz konusu olduğunda sorulması gereken kilit soru bu olmaya devam ediyor. Geçici üç aylık veriler açısından gelen ilk güncellemeleri aldık. Bundan ne çıkarıyorsun? Sokak’ın zaten hesaba kattığı tüketim ve hızlı tüketim malları isimlerinin gözde mekânlarından biri mi olacak?
Evet, muhtemelen buna bir yıkama diyebiliriz ama durum o kadar da kötü değil. Oldukça fazla sayıda tüketim şirketinden üç ayda bir güncellemeler aldık veya sonuçların bir ön izlemesini aldık ve bu, bazılarının tek haneli hacimsel olarak küçülme göstermesiyle beklenen çizgide.

Ayrıca, bazıları büyümeye yöneliyor, ancak düşük ila orta tek haneli marjinal büyüme.

Değer tarafında tabii ki yüksek tek haneye geçiyorsunuz çünkü fiyat artışları geçti ama fiyat artışları açıkça enflasyona neden oldu ve bastırılmış duyarlılıkla birlikte talebin orada olmamasına neden oldu.

Yani evet, bu çeyreğin tüketim sektörü için o kadar iyi olmayacağı bekleniyor. Tabii ki piyasaya girdi.

Haziran ayının başında, FMCG hisse senetlerinin çoğu, bir hafta ila 10 gün arasında bir aralıkta birbiri ardına 52 haftanın en düşük seviyelerine ulaştı.

Tüketim açısından iyi giden pazarla birlikte bu hafta bir toparlanma gördük.

Bu nedenle, ilk çeyrekteki düşük rakamlar ileriye dönük olarak inşa edilmiştir, ancak daha özel olarak tarımsal emtialara gelen bu düzeltmenin kalacağı ve sonuç olarak FMCG şirketlerine biraz nefes alma alanı sağlayacağı umulmaktadır.

Önemli olan hammadde fiyatlarındaki düzeltmeyi tüketicilere iletip iletmemeleridir. Doğrudan geçmeseler bile, işi nasıl yapacaklarını bildikleri için bir çeşit şema sunacaklar, teklifler, faydalar sonucunda satışları zorlamaya çalışacaklar.

Ayrıca, muson ilerlemesi şu andan itibaren dikkat edilmesi gereken bir şey olacak, şu anda marjinal olarak normalin altında ama bunu söylemek için çok erken.

Bu normal kalırsa, kırsal duyarlılığımız iyileşecek ve bu da talebin tekrar yerine gelmesine neden olacak. Bu nedenle, umut, tarım fiyatlarındaki bu düzeltmenin devam etmesi durumunda, Eylül çeyreği için iyi rakamlara sahip olacağımız ve pazarın gelişmeye başladığı ve sonuç olarak tüketim sektörü fiyatlarının yükselmeye başladığı görülüyor.

Ham petrol düşerken bunu enflasyonun küresel olarak da düşebileceği gerçeğiyle ilişkilendiriyoruz ve bu Hindistan için olumlu bir nokta. Ancak önümüzdeki haftadan itibaren TÜFE verileri gelecek. Bu cephede beklentiniz nedir ve rakamlarda bir rahatlama olursa hangi sektörlerin yukarı yönde çok iyi bağlantılı olabileceğini düşünüyorsunuz?
Küresel petrol fiyatları 120 dolardan aşağı inmeye başladı. Sonunda bu hafta 100 tek seviyeyi düzelttiler.

Petrol ithalatına bağımlı bir ekonomi için petrol fiyatlarının düşük kalması çok önemlidir. Bizim rahatımız 70-80 dolar civarında olacak ki bu bizim hala uzak olduğumuz yer ama evet yine de Hindistan’da olduğu gibi küresel olarak da enflasyon üzerinde bir etkisi olacak.

Diğer kısım ise ne yazık ki rupinin hem dolar endeksi hem de makroekonomik temel faktörler nedeniyle keskin bir şekilde zayıflaması. Ayrıca, Hindistan’dan sürekli FII çıkışları gördük. Yani şimdi bir araya getirilen tüm bu faktörler ithal enflasyonu tetikleyecektir.

İthalatımız ihracatımızdan çok daha fazla, bu da muhtemelen metal ve tarım emtia fiyatlarının düzeltilmesiyle dengelenecek yeni bir enflasyon dalgası getirecek.

Dolayısıyla tüketici fiyatları açısından düzeltmeye geçildiğini göreceğiz yani açıklanacak TÜFE rakamlarında net-net etki olacak değişkenler bunlar olacak.

Önümüzdeki ay TÜFE enflasyonu rakamları petrol fiyatlarına etki edebilir ama elbette Hindistan’da sahadaki petrol fiyatlarının düzelmediğini de unutmayalım.

Nifty Realty, son üç haftadır adım adım ilerliyor ve oldukça iyi gidiyor. Çok güzel rakamlar çıktığını gördük. O çimento paketleri ve çimento sayaçları da oldukça yıpranmış olduğu için, bu yardımcı oyunlardan herhangi biri sıradaki hamleler olabilir. Bu momentumun yakında burada yakalanabileceğini düşünüyor musunuz?
Evet, yani gayrimenkul sektörü artan tüketim talebinin devam ettiği bir sektör.

Gayrimenkul talebi, ipotek kredilerinde faiz oranında artışa neden olan faiz oranındaki artışa rağmen düşmeyen bir şeydir. Dolayısıyla o sektörde hisse senedi seçimim yok.

Sona BLW adlı oto yan hissesi bana iyi gelen bir hisse. Şirket çok iyi gidiyor ve iyi yapmaya devam edecek. Umarım Haziran çeyreği sayısı da iyi gelir.

Satış yüzdesinin oldukça büyük bir kısmı, büyüyen bir alan olan elektrikli araçtan gelmelidir. Hisse orta vadede iyi durumda olmalı.

(Feragatname: Uzmanlar tarafından verilen tavsiye, öneri, görüş ve görüşler kendilerine aittir. Bunlar, Economic Times’ın görüşlerini temsil etmemektedir)



Kaynak : https://economictimes.indiatimes.com/markets/stocks/news/3-sectors-that-kunj-bansal-is-bullish-on-in-near-term/articleshow/92770457.cms

Yorum yapın